Formato de flujo de fondos proyectado

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Solución — Página 117

Emprendimiento Y Gestion · 3ro BGU · 2019

Formato de flujo de fondos proyectado

Ejemplo con gasto depreciación $500/mes, inversión inicial activos$ 38,300, crédito $10,000 a 3 años con cuotas mensuales de$ 332.

Flujo de fondos proyectado mensual

	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	Año
Movimientos operacionales
Ingresos	1,350	2,700	4,050	5,400	6,750	8,100	9,450	10,800	12,150	13,500	13,500	13,500	101,250
Costos de ventas	-1,220	-1,940	-2,660	-3,380	-4,100	-4,820	-5,540	-6,260	-6,980	-7,700	-7,700	-7,700	-60,000
Gastos	-1,919	-1,119	-1,119	-1,119	-1,239	-1,119	-1,119	-1,119	-1,119	-1,119	-1,119	-1,119	-14,343
Pago de impuestos
Total flujo operacional	-1,789	-359	271	901	1,411	2,161	2,791	3,421	4,051	4,681	4,681	4,681	26,907
Flujo de inversión
Compras activos fijos
Flujo de financiamiento
Préstamos pagados	-332	-332	-332	-332	-332	-332	-332	-332	-332	-332	-332	-332	-3,984
Total flujo de fondos	-2,121	-691	-61	569	1,079	1,829	2,459	3,089	3,719	4,349	4,349	4,349	22,923

Este flujo se realiza en los siguientes 4 años (años 1-5, considerando año 0 - ver página 120).

Ejemplo 1: Flujo de fondos mensual fábrica pupitres

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Formato de flujo de fondos proyectado

En función del estado de resultados, incluido en la página 113, estudiaremos un modelo de un flujo de fondos proyectado. Para su elaboración, vamos a suponer que existe un gasto de depreciación de $ 500 mensuales (que se resta del total de gastos) y que requiere una inversión inicial en activos de $ 38 300, para lo cual es necesario acceder a un crédito de $ 10 000 que se pagará en tres años, con cuotas mensuales de $ 332.

Shutterstock, (2018). 81013909

E Un correcto cálculo del flujo del dinero que pone en marcha el emprendimiento permite enfrentar oportunamente las variaciones que puedan producirse en el mercado.

Flujo de fondos proyectado mensual

Mes1 | Mes2 | Mes3 | Mesá4 Mes12 Año

Movimientos operacionales

101 250

-1220 -1940 | -2660 | -3380 | -4100 | -4820 | -5540 | -6260 | -6980 | -7700 | -7700 | -7700 -60000

-14 343

Flujo de inversión

Flujo de financiamiento

-332

-3 984

-332 | -332| -332| -332| -332| -332| -332| -332| -332| -332| -332| -332 | -3984

-2 121 -691 -61 569 | 1079 1829) 2459) 3089) 3719) 4349| 4349) 4349 | 22923

Archivo editorial, (2018)

Este flujo de fondos se realiza en los siguientes cuatro afios, es decir, se debe proyectar para los años 1 al 5, y se debe considerar el año 0, tal como se indica en la pagina 120.

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